التحليل الشامل للأسواق المالية تاريخ

الحالة العامة للأسواق

تشهد الأسواق المالية العالمية تحركات جذرية وتقلبات حادة خلال الأسبوع الحالي مع استمرار هيمنة الدولار الأمريكي عبر معظم الأزواج، بينما يواصل الذهب تسجيل قمم تاريخية جديدة.

النفط الخام يواجه ضغوطا هبوطية قوية والمؤشرات الأمريكية تشهد تصحيحا صحيا بعد مستويات الإفراط في الشراء.

 الذهب - الصعود التاريخي المستمر

 التحليل الفني

يواصل الذهب كتابة التاريخ بتسجيل قمم جديدة عند مستوى $4116 مما يمثل زيادة تراكمية تزيد عن 3.3% خلال الأسبوع الحالي. المؤشرات الفنية تظهر قوة استثنائية مع مؤشر القوة النسبية عند 74.59..... وهو مستوى يشير إلى زخم قوي دون الوصول لمنطقة الخطر الشديد.

المستويات الفنية الحاسمة:

المقاومة الفورية: $4150 (مستوى نفسي مهم)

المقاومة القوية: $4200 (امتداد فيبوناتشي)

الدعم الفوري: $4080 (قاع الموجة الصاعدة)

الدعم القوي: $4000 (مستوى نفسي حاسم)

 العوامل الأساسية الداعمة

السياسة النقدية العالمية: توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي تدعم الذهب كأصل غير مدر للعائد. البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي، مما يعزز احتمالية السياسة النقدية التوسعية.

التوترات الجيوسياسية: الصراعات الإقليمية المستمرة والتوترات التجارية العالمية تزيد من الطلب على الملاذات الآمنة، مع الذهب في المقدمة كأهم هذه الأصول.

الطلب المؤسسي: البنوك المركزية العالمية، خاصة في الأسواق الناشئة، تواصل زيادة احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجية التنويع بعيداً عن الدولار الأمريكي.

 دولار أمريكي/ين ياباني - الاختراق التاريخي

 التحليل الفني المتقدم

يواصل زوج دولار/ين تسجيل مستويات جديدة عند 152.38... محققا اختراقا تاريخيا فوق المستوى النفسي الحاسم 150.00.... مؤشر القوة النسبية عند 70.06 يشير إلى زخم قوي مع اقتراب من منطقة الإفراط في الشراء، لكن دون الوصول لمستويات خطيرة.

المستويات الفنية الحاسمة:

المقاومة الفورية: 153.00 (مستوى فني مهم)

المقاومة الحاسمة: 155.00 (خط تدخل بنك اليابان المحتمل)

الدعم الفوري: 151.50 (قاع الموجة الصاعدة)

الدعم القوي: 150.00 (مستوى نفسي حاسم)

الاتجاه الصاعد.

 العوامل الأساسية المؤثرة

تباين السياسات النقدية: الفجوة الواسعة بين سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان تستمر في دعم الدولار. بينما يتجه الفيدرالي نحو خفض الفوائد، يحافظ بنك اليابان على سياسة نقدية فائقة التوسع.

البيانات الاقتصادية: قوة الاقتصاد الأمريكي النسبية مقارنة بالاقتصاد الياباني تدعم الدولار. معدلات النمو والتوظيف في الولايات المتحدة تتفوق على نظيراتها اليابانية.

مخاطر التدخل: بنك اليابان أعرب مراراً عن قلقه من الارتفاع السريع للدولار مقابل الين، مع تحذيرات من تدخل محتمل إذا تجاوز الزوج مستوى 155.00.

 النفط الخام الأمريكي - الضغوط الهبوطية

 التحليل الفني المتقدم

يواجه النفط الخام ضغوطاً هبوطية شديدة عند مستوى $59.80.... مع مؤشر القوة النسبية عند 37.28 يشير إلى زخم هبوطي قوي. جميع إشارات الاتجاه (5 من 5) تشير إلى اتجاه هبوطي... مما يؤكد قوة الضغط البيعي.

المستويات الفنية الحاسمة:

المقاومة الفورية: $61.00 (مستوى ارتداد فني)

المقاومة القوية: $63.00 (قمة الموجة السابقة)

الدعم الفوري: $59.00 (مستوى نفسي)

الدعم القوي: $57.00 (هدف هبوطي محتمل)

 العوامل الأساسية الهبوطية

مخاوف الطلب الصيني: تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك للنفط عالمياً، يثير مخاوف حول انخفاض الطلب على المدى المتوسط.

زيادة المعروض: الولايات المتحدة تواصل إطلاق النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، بينما تشير التقارير إلى زيادات محتملة في إنتاج دول أوبك+.

قوة الدولار الأمريكي: الارتفاع المستمر للدولار يجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يقلل الطلب.

 دولار أمريكي/دولار كندي - منطقة الخطر

 التحليل الفني

يسجل زوج دولار/كندي مستوى 1.4030، مع مؤشر القوة النسبية عند 85.04، وهو مستوى يشير إلى إفراط شديد في الشراء ومخاطر عالية للانعكاس.

 العوامل الأساسية المؤثرة

ضعف أسعار النفط: انخفاض أسعار النفط يؤثر سلباً على الاقتصاد الكندي المعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة، مما يضعف الدولار الكندي.

قوة الاقتصاد الأمريكي: البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية نسبياً تدعم الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي.

 يورو/دولار أمريكي - الإفراط في البيع

 التحليل الفني

يتداول زوج يورو/دولار عند مستوى 1.1566.... مع مؤشر القوة النسبية عند 21.20..... وهو مستوى يشير إلى اقبال شديد في البيع. هذا المستوى المنخفض من RSI يشير عادة إلى احتمالية ارتداد فني قريب.

 العوامل الأساسية المؤثرة

ضعف الاقتصاد الأوروبي: البيانات الاقتصادية الأوروبية الأخيرة تشير إلى تباطؤ في النمو، مع تراجع في الإنتاج الصناعي وثقة المستهلكين.

السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي: عدم وضوح في اتجاه السياسة النقدية المستقبلية يخلق عدم يقين حول اليورو.

 جنيه إسترليني/دولار أمريكي - الضغط الهبوطي

 التحليل الفني

يتداول زوج جنيه/دولار عند 1.3322.... مع مؤشر القوة النسبية عند 34.85.... مما يشير إلى ضعف في الزخم.

الدعم القوي: 1.3200 (هدف هبوطي محتمل)

 العوامل الأساسية المؤثرة

التحديات الاقتصادية البريطانية: الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات متعددة تشمل التضخم المرتفع وتباطؤ النمو.

عدم الاستقرار السياسي: التغييرات السياسية المستمرة تؤثر على ثقة المستثمرين في الجنيه الإسترليني.

 دولار أسترالي/دولار أمريكي - الضعف المستمر

 التحليل الفني

يتداول زوج أسترالي/دولار عند 0.6511.... مع مؤشر القوة النسبية عند 34.97.... مما يشير إلى ضعف في الزخم.

المقاومة القوية: 0.6600

الدعم الفوري: 0.6480

الدعم القوي: 0.6400

 العوامل الأساسية المؤثرة

ضعف الاقتصاد الصيني: الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، وتباطؤ نموها يؤثر سلباً على الطلب على الصادرات الأسترالية.

انخفاض أسعار السلع: تراجع أسعار المعادن والسلع الأساسية يؤثر سلباً على الاقتصاد الأسترالي المعتمد على التصدير.

 المؤشرات الأمريكية - التصحيح الصحي

 مؤشر داو جونز (US30)

يتداول المؤشر عند 45872 نقطة، مع مؤشر القوة النسبية عند 42.56.... مما يشير إلى تصحيح صحي بعد مستويات الشراء السابقة.

المستويات الفنية:

المقاومة: 46500 نقطة

الدعم: 45000 نقطة

 مؤشر ناسداك (US100)

يتداول المؤشر عند 22577 مع مؤشر القوة النسبية عند 50.08... مما يشير إلى توازن نسبي.

المستويات الفنية:

المقاومة: 23000

الدعم: 22200

المفكرة الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق 

الإثنين 14 أكتوبر 2025

لا بيانات اقتصادية رئيسية

الأسواق تستعد لبداية أسبوع مليء بالأحداث المهمة، مع تركيز المستثمرين على التحركات الأخيرة في أسعار الفائدة وتأثيرها على مختلف الأصول المالية. هذا اليوم يوفر فرصة لتقييم المراكز الحالية والاستعداد للأحداث القادمة.

الثلاثاء 15 أكتوبر 2025

 مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI)

الأهمية: عالية جداً التوقيت: 14:30 GMT التأثير المتوقع:

هذا المؤشر يقيس التضخم على مستوى المنتجين ويعتبر مؤشراً مبكراً للتضخم العام. قراءة أعلى من المتوقع قد تدعم الدولار الأمريكي وتؤثر سلباً على الذهب، بينما قراءة أقل قد تضعف الدولار وتدعم المعادن النفيسة.

التأثير على الأدوات:

- دولار/ين: قراءة قوية تدعم الصعود

- يورو/دولار: قراءة قوية تزيد الضغط الهبوطي

- الذهب: حساسية عكسية للبيانات القوية

 بيانات الإنتاج الصناعي الأوروبي

الأهمية: متوسطة إلى عالية

التأثير المتوقع:

تشير التوقعات إلى استمرار ضعف الإنتاج الصناعي الأوروبي، مما قد يزيد الضغط على اليورو. بيانات أضعف من المتوقع ستؤكد مخاوف الركود الاقتصادي في منطقة اليورو.

 الأربعاء 16 أكتوبر 2025 - اليوم الأهم

 الناتج المحلي الإجمالي الصيني (GDP)

هذا الحدث حاسم لأسعار السلع والعملات المرتبطة بالصين. نمو أقل من المتوقع سيؤثر سلباً على الدولار الأسترالي والنفط، بينما نمو قوي قد يدعم هذه الأصول.

التأثير على الأدوات:

النفط الخام: الطلب الصيني عامل حاسم

 محضر الفيدرالي هذا هو الحدث الأهم في الأسبوع. المحضر سيكشف عن تفاصيل مناقشات أعضاء الفيدرالي حول السياسة النقدية المستقبلية. نبرة حمائمية (تميل لخفض الفوائد) ستدعم الذهب وتضعف الدولار، بينما نبرة صقرية ستعكس هذا التأثير.

التأثير على جميع الأدوات:

- الذهب: حساسية عكسية عالية

- دولار/ين: تأثير مباشر على قوة الدولار

- جميع أزواج الدولار: تقلبات عالية متوقعة

الخميس 17 أكتوبر 2025

 طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

الأهمية: متوسطة

مؤشر أسبوعي على صحة سوق العمل الأمريكي. زيادة في الطلبات تشير إلى ضعف في سوق العمل وقد تدعم توقعات خفض الفوائد.

 مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (CPI)

الأهمية: عالية جداً

بيانات التضخم البريطانية حاسمة لتحديد اتجاه السياسة النقدية لبنك إنجلترا. تضخم أعلى من المتوقع قد يدعم الجنيه الإسترليني، بينما تضخم أقل سيزيد الضغط الهبوطي.

- التأثير على جنيه/دولار:

- قراءة قوية: دعم للجنيه

- قراءة ضعيفة: ضغط إضافي هبوطي

الجمعة 18 أكتوبر 2025

 مبيعات التجزئة الأمريكية

الأهمية: عالية :

مؤشر رئيسي على قوة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي. مبيعات قوية تدعم المؤشرات الأمريكية والدولار، بينما مبيعات ضعيفة تثير مخاوف الركود.

التأثير على المؤشرات:

- ناسداك وداو جونز: حساسية عالية للبيانات

- الدولار الأمريكي: تأثير على جميع الأزواج

 بيانات التضخم اليابانية

الأهمية: عالية

تضخم مرتفع قد يزيد الضغط على بنك اليابان لتغيير سياسته النقدية، مما قد يؤثر على دولار/ين. تضخم منخفض يدعم استمرار السياسة التوسعية.

 تحليل معنويات السوق

 الاتجاهات الرئيسية

هيمنة الدولار الأمريكي: يواصل الدولار الأمريكي هيمنته عبر معظم الأزواج، مدعوماً بقوة الاقتصاد الأمريكي النسبية وتوقعات السياسة النقدية.

صعود الملاذات الآمنة: الذهب يسجل قمماً تاريخية جديدة، مما يعكس مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ضعف السلع: النفط والمعادن الأساسية تواجه ضغوطاً هبوطية بسبب مخاوف الطلب العالمي.

 مؤشرات المخاطر

مستويات RSI القصوى:

دولار/كندي (85.04): خطر انعكاس عالي

يورو/دولار (21.20): إفراط في البيع شديد

دولار/ين (70.06): اقتراب من منطقة الخطر

التقلبات المتوقعة: الأسبوع القادم يحمل أحداثا اقتصادية مهمة قد تؤدي إلى تقلبات حادة، خاصة محضر الفيدرالي يوم الأربعاء.

 انصح المتداولين بشدة :

الأسواق المالية تشهد مرحلة حاسمة مع استمرار هيمنة الدولار الأمريكي وصعود الذهب لمستويات تاريخية. النفط يواجه تحديات هيكلية، بينما المؤشرات الأمريكية تشهد تصحيحاً صحياً. الأسبوع القادم سيكون حاسماً مع محضر الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المهمة التي قد تعيد تشكيل اتجاهات السوق.

المستثمرون ينصح لهم بمراقبة مستويات RSI القصوى والاستعداد للتقلبات العالية .... خاصة حول الأحداث الاقتصادية الرئيسية.

وسلامتكم وفالكم الربح

المحلل المالي والتقني

عبدالرحمن الاصفر

 المجموعة الخاصة على واتساب

توصيات يومية على المؤشرات، الأسهم، المعادن والسلع.

شروط الانضمام:

 افتح حساب تداول: https://my.ticktoptrade.com/

تعزيز الحساب بإيداع لا يقل عن 1000 دولار

 رابط الانضمام:

https://chat.whatsapp.com/FFPktkxi3FhLO8rKtk756j